Каждый трейдер, который хоть немного разбирается в торговле, знает, что рынки связанны с огромными рисками. Сегодня мы поговорим о том, как же минимизировать свои потери и что для этого нужно делать.
Что такое риск-менеджмент?
Риск-менеджмент – это ваш переключатель, который выбрасывает вас из сделки в критический момент. В каком-то роди это стратегия, которая помогает минимизировать потери.
Основы риск-менеджмента
1. Разумное инвестирование
Если вы читали в Интернете советы для новичков, то уже слышали, что нельзя вкладывать в сделку более половины депозита, какой бы привлекательной она не была.
Многие начинающие трейдеры пропускают мимо ушей этот совет из-за чего, чаще всего, теряют свой первоначальный капитал.
2. Вложение в несколько активов
Лучше всего инвестировать в активы из разных экономических секторов. Это поможет минимизировать потери, когда одни акции из вашего портфеля начнут дешеветь. Остальные инструменты помогут сохранить деньги, ведь в противовес другой актив может начать расти.
Все более или менее опытные трейдеры прибегают к диверсификации инвестиционного портфеля, приобретая акции компаний, различные сырьевые товары и удерживая деньги в нескольких валютах.
3. Процент риска в сделке
Эксперты советуют при любой позиции рисковать не более чем 5% от реального депозита. В этом случае даже при неудаче вы не так много потеряете.
4. Баланс между диверсификацией и концентрацией
Диверсификация это хорошо, но во всем нужно знать меру. Не стоит разбивать свой капитал на микрочастицы и вкладываться в огромное количество активов. Для начинающих трейдеров подойдет 2-3 инструмента, а более опытные инвесторы могут иметь 5-7 активов. Этого будет вполне достаточно и при подсчете вы не запутаетесь.
5. Защитные ордера
Запомните! Обязательно выставляйте стопы. Это один из лучших инструментов, который помогает вовремя покинуть сделку, пока ситуация на рынке не стала еще более плачевной.
6. Прибыль 1:3
Вы должны понимать, что количество прибыльных сделок зачастую меньше, чем неудачных. Именно поэтому вам следует просчитывать риски. То есть, если вы в операции рискуете 100 долларами, то прибыль должна составить хотя бы 300 долларов.